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(217002)

净值:
1.1110
日增长率:
0.52%
累计净值:3.0377 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
招商平衡(217002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.11100.52%
2019-12-041.1052-0.10%
2019-12-031.10630.12%
2019-12-021.10500.20%
2019-11-291.1028-0.52%
2019-11-271.1093-0.13%
2019-11-261.11070.07%
2019-11-251.10990.26%
基金公司 招商基金 基金经理 李崟
销售机构 查看详情 发行份额 8.9940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3671亿元
最近分红 招商平衡成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 966/3145
最近一月 1.02% 983/3145
最近三月 4.89% 1644/3145
最近六月 8.28% 1438/3145
最近一年 21.28% 1199/3145
今年以来 26.11% 1247/3145
成立以来 314.10% 121/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行38.74238.254.73-3.79%0.74%11.69%金融业
000069华侨城A26.95271.125.38-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
002128露天煤业17.83145.672.893.33%-2.17%2.27%采矿业
601166兴业银行15.32258.305.13-1.42%1.22%8.98%金融业
601628中国人寿8.78236.884.70-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1049.6428.59
金融业549.4914.97
房地产业101.552.77
租赁和商务服务业60.801.66
信息传输、软件和信息技术服务业27.890.76
其他1881.1451.25
招商平衡(217002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1875.4550.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1557.4641.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计268.467.19
其他各项资产34.770.93
招商平衡(217002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今李崟455-0.419.70
2015-06-112016-02-03李恭敏237-30.40-28.31
2012-11-082015-07-09王景97355.1977.74
2010-10-212011-12-22刘军427-19.95-21.63
2010-02-122012-11-08张婷1000-20.47-15.96
2009-04-232010-10-21邓良毅54612.4533.71
2008-12-312010-02-12汪仪40824.0853.58
2008-12-112009-12-30郝建国38425.6156.06
2007-01-052009-04-23游海83937.7740.70
2006-05-262007-01-10周理22937.5553.59
2005-09-262006-05-26曾昭雄24232.9647.06
2005-08-242008-12-31胡军华1225114.75142.36
2003-04-282005-07-30陈进贤8249.236.97
2003-04-282007-01-05贺庆134893.19128.21
现任基金经理:李崟