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(217013)

净值:
1.8470
日增长率:
1.26%
累计净值:1.8470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商精选(217013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.84701.26%
2019-12-051.82401.45%
2019-12-041.79800.39%
2019-12-031.79100.51%
2019-12-021.7820-0.17%
2019-11-291.7850-1.44%
2019-11-291.7850-1.44%
2019-11-291.7850-1.44%
基金公司 招商基金 基金经理 韩冰
销售机构 查看详情 发行份额 26.2696亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2935亿元
最近分红 招商精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.00% 2099/3145
最近一月 2.49% 376/3145
最近三月 14.41% 225/3145
最近六月 31.83% 36/3145
最近一年 47.27% 183/3145
今年以来 51.72% 250/3145
成立以来 81.00% 488/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光47.99872.055.17-9.22%-8.23%1.49%制造业
002555三七互娱42.261080.596.41-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电42.18830.954.932.82%7.77%11.00%制造业
000063中兴通讯39.88946.755.615.99%19.31%18.06%制造业
601607上海医药31.65914.055.42-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4031.0031.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业1123.488.69
信息传输、软件和信息技术服务业850.626.58
金融业816.926.32
交通运输、仓储和邮政业775.566.00
其他5334.4841.25
招商精选(217013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9727.2274.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券425.963.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1850.0014.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1085.008.28
其他各项资产12.140.09
招商精选(217013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今张西林20-0.22-1.14
2016-01-202017-03-11孙振峰416-10.445.42
2015-05-05至今韩冰729-23.18-6.73
2013-12-212015-02-28吴渭43432.6039.31
2012-04-112015-05-08吴昊1122116.81111.77
2009-12-252011-12-21张力726-17.70-17.30
2009-12-252012-04-11周德昕838-16.10-15.65
现任基金经理:韩冰