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(217014)

每万份收益:
0.6785元
7日年化率:
2.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
  • 收益走势
招商现金B(217014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-120.67852.87%
2019-12-090.64932.54%
2019-12-081.29982.55%
2019-12-060.91452.55%
2019-12-040.65292.42%
2019-12-011.30492.46%
2019-11-260.63152.50%
2019-11-220.62982.40%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 208.2275亿元
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
煤炭分级0.82461.05%
转债进取0.64400.94%
白酒B0.98080.71%
券商B0.96870.57%
招商优势2.25700.36%
招商安弘灵活配置混合1.36430.35%
白酒分级0.99860.35%
消费ETF5.42160.33%
招商稳祯定期开放混合1.00390.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188808318甘肃银行CD12534892.7515172.27
211188805518昆仑银行CD10129908.8073471.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券136888.2700488.37
金融债券136888.2700488.37
招商现金B(217014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券655698.6731.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产780931.6437.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计639296.5130.67
其他各项资产8188.090.39
合计2084114.90100
招商现金B(217014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-14至今刘万锋1793硕士
2013-12-272015-06-10向霈530硕士
2010-08-192015-01-05胡慧颖1600本科
2007-01-102010-08-19佘春宁1317博士
2006-05-262007-01-10陈震2291974硕士
2006-05-262007-01-10周理229博士
2005-05-132006-05-26胡军华3781970硕士
2005-05-132006-05-26杜海涛3781974硕士
2004-01-142005-01-14高亚华3661948硕士
2004-01-142005-05-13何钟4851969硕士
现任基金经理:刘万锋