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(217019)

净值:
1.3991
日增长率:
-1.16%
累计净值:1.3991 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
深TMT联接A(217019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.3991-1.16%
2019-11-141.41551.09%
2019-11-131.40020.76%
2019-11-121.3897-0.45%
2019-11-111.3960-1.66%
2019-11-081.41950.30%
2019-11-071.41530.92%
2019-10-291.3935-1.58%
基金公司 招商基金 基金经理 刘重杰 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 6.0566亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4788亿元
最近分红 深TMT联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 132/527
最近一月 1.48% 91/527
最近三月 14.18% 14/527
最近六月 14.10% 23/527
最近一年 33.96% 20/527
今年以来 46.01% 14/527
成立以来 38.97% 72/527
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002610爱康科技0.300.730.01-0.78%-0.39%4.92%制造业
300104乐视网0.185.520.07-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002049紫光国芯0.051.540.02-0.85%-20.06%-20.06%制造业
000503海虹控股0.020.500.01-23.81%-30.15%-42.69%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.800.08
文化、体育和娱乐业3.070.06
信息传输、软件和信息技术服务业2.290.05
租赁和商务服务业0.100.00
其他4870.7599.81
深TMT联接A(217019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9.270.19
存托凭证0.000.00
基金投资4488.7893.09
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计314.766.53
其他各项资产9.290.19
深TMT联接A(217019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今苏燕青1102.612.22
2013-01-19至今罗毅156572.0340.16
2011-06-272017-01-13王平202734.3021.19
现任基金经理:刘重杰 苏燕青