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(217023)

净值:
1.0420
日增长率:
0.19%
累计净值:1.4310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商强债A(217023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.04200.19%
2019-12-051.04000.10%
2019-12-041.03900.00%
2019-12-031.03900.19%
2019-12-021.03700.29%
2019-11-291.03400.10%
2019-11-281.03300.00%
2019-11-271.03300.00%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 37.1927亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7628亿元
最近分红 招商强债A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1168/2932
最近一月 -0.39% 2510/2932
最近三月 0.88% 687/2932
最近六月 2.58% 586/2932
最近一年 5.41% 632/2932
今年以来 6.39% 320/2932
成立以来 48.68% 282/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002273水晶光电47.841086.031.86-4.09%-1.96%3.83%制造业
603005晶方科技37.361254.552.154.89%19.11%20.49%制造业
300346南大光电26.73813.521.392.84%-2.10%-11.75%制造业
300236上海新阳23.00781.311.3415.86%-1.27%3.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业960.555.45
信息传输、软件和信息技术服务业419.422.38
其他16244.2792.17
招商强债A(217023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1379.987.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15305.2184.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计919.015.09
其他各项资产459.862.55
招商强债A(217023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-01至今邓栋7638.437.03
2013-09-062015-04-14吴伟明58524.6521.39
2012-07-202015-01-05胡慧颖89926.7626.84
现任基金经理:滕越