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(217025)

每万份收益:
0.5651元
7日年化率:
2.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
招商7天A(217025)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.56512.13%
2019-06-050.56162.16%
2019-05-310.59452.14%
2019-05-300.61133.44%
2019-05-290.60633.40%
2019-05-280.61113.35%
2019-05-270.43753.30%
2019-05-261.19113.34%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
煤炭B0.76540.91%
煤炭分级0.89570.39%
招商金砖1.05800.38%
招商中证1000指数A0.82520.28%
招商中证1000指数C0.82670.28%
深TMT4.14130.24%
深TMT联接C1.21020.22%
深TMT联接A1.21770.22%
大宗商品0.89620.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开074999.31677517.52
211181423818江苏银行CD2381974.8682076.92
311187107818南京银行CD1241970.0057756.9
411181412818江苏银行CD128998.6644543.5
511180925418浦发银行CD254994.9235663.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5199.79474118.22
招商7天A(217025)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20012.0354.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9543.8925.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6940.8718.90
其他各项资产233.440.64
招商7天A(217025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1257本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:黄晓婷 许强