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(217027)

净值:
2.2053
日增长率:
0.83%
累计净值:2.2053 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
招商央视50A(217027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-052.20530.83%
2019-12-042.1871-0.21%
2019-12-032.19170.63%
2019-12-022.1779-0.04%
2019-11-292.1787-1.14%
2019-11-282.2038-0.25%
2019-11-272.2094-0.16%
2019-11-262.21300.23%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 13.1926亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8385亿元
最近分红 招商央视50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 178/843
最近一月 3.36% 83/843
最近三月 10.33% 183/843
最近六月 13.67% 182/843
最近一年 30.60% 197/843
今年以来 39.27% 186/843
成立以来 122.84% 33/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行42.55223.413.002.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行35.56292.303.92-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行19.52329.114.42-1.42%1.22%8.98%金融业
600887伊利股份17.94387.365.208.61%21.84%28.03%制造业
002415海康威视15.79510.156.85-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20446.2853.27
金融业11256.6029.32
信息传输、软件和信息技术服务业2163.385.64
房地产业1267.173.30
采矿业497.051.29
其他2756.167.18
招商央视50A(217027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36277.7894.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2167.775.63
其他各项资产90.570.24
招商央视50A(217027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-03至今陈剑波1513.97-1.90
2013-02-052016-12-03王平139753.6036.29
现任基金经理:侯昊