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(233001)

净值:
1.2163
日增长率:
-0.41%
累计净值:2.7613 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
大摩基础(233001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.2163-0.41%
2019-11-191.22130.78%
2019-11-181.21180.56%
2019-11-151.2051-0.25%
2019-11-141.20811.04%
2019-11-131.19571.24%
2019-11-121.18100.19%
2019-11-111.1788-1.45%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏 朱睿
销售机构 查看详情 发行份额 18.5489亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9045亿元
最近分红 大摩基础成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.30% 1349/3145
最近一月 2.71% 327/3145
最近三月 12.19% 423/3145
最近六月 24.67% 132/3145
最近一年 38.32% 415/3145
今年以来 46.29% 390/3145
成立以来 216.23% 184/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空50.00435.003.540.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份41.90541.774.40-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601677明泰铝业39.00531.964.329.24%10.80%14.57%制造业
600584长电科技30.00481.503.912.96%6.92%5.77%制造业
000063中兴通讯23.89567.154.615.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3846.0142.52
金融业999.5911.05
房地产业314.903.48
信息传输、软件和信息技术服务业292.323.23
建筑业275.453.05
其他3316.8436.67
大摩基础(233001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6146.5165.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3049.2632.62
其他各项资产150.751.61
大摩基础(233001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-21至今孙海波1024.422.35
2013-10-232017-01-25王增财119091.8948.67
2012-01-062013-10-23盛军锋65613.3928.15
2009-08-062012-01-06李君883-31.57-22.03
2007-11-162009-08-06廖京胜629-48.54-12.51
2005-03-252007-11-16陈守红966219.03330.63
2004-03-262005-03-25管卫泽364-5.59-7.85
2004-03-262006-01-23陈忠强668-9.15-1.21
现任基金经理:王大鹏 朱睿