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(233008)

净值:
0.7993
日增长率:
0.24%
累计净值:0.7993 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
大摩消费(233008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-120.79930.24%
2019-12-110.7974-0.13%
2019-12-100.79840.38%
2019-12-090.79540.00%
2019-12-060.79540.95%
2019-12-050.78790.51%
2019-12-040.78390.35%
2019-12-030.78120.39%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 37.5727亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9206亿元
最近分红 大摩消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 982/3145
最近一月 3.05% 243/3145
最近三月 13.51% 294/3145
最近六月 21.15% 261/3145
最近一年 34.55% 521/3145
今年以来 45.48% 418/3145
成立以来 -20.26% 3020/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601633长城汽车82.701099.086.09-0.89%-4.52%-7.89%制造业
601800中国交建44.60708.693.93-5.45%-1.20%-10.23%建筑业
600660福耀玻璃44.421156.706.413.78%6.33%-4.43%制造业
601601中国太保34.521169.086.482.82%9.03%26.74%金融业
601628中国人寿34.10920.025.10-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4367.9647.44
金融业654.187.11
卫生和社会工作395.874.30
房地产业349.923.80
建筑业278.163.02
其他3160.6834.33
大摩消费(233008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6367.6063.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3575.0935.85
其他各项资产30.350.30
大摩消费(233008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-22至今司巍832-13.8420.14
2012-11-022015-01-23卞亚军81244.5654.66
2012-04-272012-11-02何滨189-9.41-2.91
2010-12-032012-11-02袁航700-28.51-22.59
现任基金经理:王大鹏