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(233010)

净值:
1.4520
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.4520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
大摩深证300(233010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.4520-0.96%
2019-11-141.46600.41%
2019-11-131.46000.62%
2019-11-121.4510-0.21%
2019-11-111.4540-1.82%
2019-11-081.4810-0.13%
2019-11-071.48300.41%
2019-10-291.4580-0.14%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.2192亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3716亿元
最近分红 大摩深证300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.75% 715/843
最近一月 0.62% 317/843
最近三月 7.56% 329/843
最近六月 6.14% 466/843
最近一年 23.07% 352/843
今年以来 32.15% 327/843
成立以来 45.39% 153/843
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A19.1079.461.64-3.03%0.79%-0.78%制造业
601288农业银行9.0331.790.66-5.37%-1.07%8.49%金融业
000001平安银行8.1276.201.57-6.76%15.74%17.06%金融业
600015华夏银行3.0728.320.594.18%-2.80%10.47%金融业
002415海康威视2.5782.851.71-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1940.1752.22
金融业374.2310.07
房地产业241.556.50
信息传输、软件和信息技术服务业222.365.99
农、林、牧、渔业99.242.67
其他837.8122.55
大摩深证300(233010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3372.0090.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.409.56
其他各项资产10.060.27
大摩深证300(233010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-16至今吴国雄291-3.080.93
2014-12-092016-07-16周宁58521.7010.61
2013-11-222014-12-09周志超38226.9321.89
2013-04-152014-12-09刘钊60337.2227.38
2011-11-152013-03-20赵立松491-4.91-2.66
2011-11-152013-04-15程志田517-9.82-7.31
现任基金经理:余斌