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(233015)

净值:
1.4440
日增长率:
-0.82%
累计净值:1.8440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大摩量化配置混合(233015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4440-0.82%
2019-06-051.4560-0.14%
2019-05-311.4710-0.34%
2019-05-301.4760-0.40%
2019-05-291.4820-0.07%
2019-05-281.48300.82%
2019-05-271.47101.03%
2019-05-241.45600.21%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 陈健夫 夏青
销售机构 查看详情 发行份额 10.9537亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4237亿元
最近分红 大摩量化配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 648/3061
最近一月 4.94% 1001/3061
最近三月 -6.11% 2364/3061
最近六月 17.50% 1051/3061
最近一年 4.51% 1167/3061
今年以来 20.61% 1039/3061
成立以来 94.97% 360/3061
基金简称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合0.79200.24%
大摩睿成中小盘弹性股票0.78530.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行684.852773.641.62-1.43%-2.58%6.07%金融业
601998中信银行655.334122.032.41-2.26%7.98%14.82%金融业
600016民生银行385.113165.601.85-0.35%6.72%13.44%金融业
600000浦发银行259.753285.881.920.00%2.31%3.13%金融业
002142宁波银行237.604585.682.68-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17899.3433.00
金融业16233.3429.93
房地产业2414.554.45
采矿业2004.613.70
信息传输、软件和信息技术服务业1916.153.53
其他13771.3725.39
大摩量化配置混合(233015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47461.1087.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6914.4312.69
其他各项资产98.940.18
大摩量化配置混合(233015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今吴国雄3345.443.74
2015-06-26至今杨雨龙677-13.32-9.17
2014-01-142015-08-12刘钊575120.1867.55
2012-12-112014-01-14张靖3992.1023.17
现任基金经理:陈健夫 夏青