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(240002)

净值:
2.2219
日增长率:
0.73%
累计净值:4.0219 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝康配置(240002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-132.22190.73%
2019-11-122.2059-0.15%
2019-11-112.2092-1.26%
2019-11-082.2374-0.17%
2019-11-072.24120.26%
2019-10-292.1924-0.11%
2019-10-282.19480.87%
2019-10-252.17581.16%
基金公司 华宝基金 基金经理 季鹏
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6965亿元
最近分红 宝康配置成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 1898/3145
最近一月 1.77% 602/3145
最近三月 10.67% 639/3145
最近六月 17.77% 465/3145
最近一年 30.28% 701/3145
今年以来 38.67% 633/3145
成立以来 575.49% 39/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色212.98604.861.661.82%-3.46%-10.29%制造业
601717郑煤机120.00906.002.49-10.77%-9.52%3.18%制造业
600116三峡水利60.00672.601.850.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601318中国平安21.491066.052.93-0.60%12.07%15.96%金融业
600036招商银行20.38487.331.34-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5579.3420.69
金融业2209.238.19
信息传输、软件和信息技术服务业2158.118.00
房地产业2156.258.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1029.453.82
其他13833.4951.30
宝康配置(240002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16269.5559.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6715.0024.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4040.9314.81
其他各项资产256.140.94
宝康配置(240002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-27至今季鹏134541.0256.37
2013-07-252015-12-16胡戈游87463.8678.59
2010-06-262015-04-09郭鹏飞174860.7682.94
2010-01-222012-01-19牟旭东727-21.26-18.64
2004-05-172009-05-27魏东1836216.98202.99
2003-07-152004-05-18余荣权30811.969.56
现任基金经理:季鹏