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(240014)

净值:
1.4958
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.4958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证100A(240014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.4958-0.05%
2019-11-121.49650.08%
2019-11-111.4953-1.64%
2019-11-081.5202-0.47%
2019-11-071.52740.06%
2019-10-291.4938-0.18%
2019-10-281.49650.59%
2019-10-251.48770.49%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华
销售机构 查看详情 发行份额 20.0875亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7996亿元
最近分红 华宝中证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 479/843
最近一月 0.17% 392/843
最近三月 5.47% 514/843
最近六月 10.44% 291/843
最近一年 28.02% 245/843
今年以来 35.76% 254/843
成立以来 49.65% 144/843
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行259.711599.842.351.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行223.791839.552.70-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑139.101346.491.98-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行119.342012.122.96-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安102.785099.057.49-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业24601.5242.42
制造业17869.4930.81
房地产业2986.405.15
建筑业2127.033.67
采矿业1746.373.01
其他8664.5014.94
华宝中证100A(240014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55017.6991.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5047.218.39
其他各项资产73.570.12
华宝中证100A(240014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-22至今陈建华159348.0951.45
2010-12-102012-10-16余海燕676-20.27-22.45
2009-09-292015-11-13徐林明22366.6145.14
现任基金经理:陈建华