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(240020)

净值:
2.2630
日增长率:
0.49%
累计净值:2.5520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
华宝医药生物混合(240020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-122.26300.49%
2019-12-112.2520-0.22%
2019-12-102.25701.30%
2019-12-092.2280-1.63%
2019-12-062.26500.40%
2019-12-052.25601.35%
2019-12-042.22601.14%
2019-12-032.20100.00%
基金公司 华宝基金 基金经理 光磊
销售机构 查看详情 发行份额 5.5440亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7035亿元
最近分红 华宝医药生物混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 2638/3145
最近一月 0.04% 2048/3145
最近三月 15.71% 155/3145
最近六月 28.95% 64/3145
最近一年 47.70% 174/3145
今年以来 60.39% 101/3145
成立以来 183.82% 222/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600056中国医药91.682379.204.942.13%-6.29%-5.84%制造业
601607上海医药86.692503.735.20-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600518康美药业79.701732.643.60-3.01%-1.80%1.43%制造业
600062华润双鹤52.601442.752.990.33%1.04%-3.35%制造业
000999华润三九45.661449.593.01-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17208.7146.47
卫生和社会工作2503.916.76
信息传输、软件和信息技术服务业1746.404.72
批发和零售业1457.753.94
建筑业1116.823.02
其他12992.4335.09
华宝医药生物混合(240020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25186.4267.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8940.0023.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3017.768.07
其他各项资产255.060.68
华宝医药生物混合(240020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今光磊2381.89-0.05
2012-02-282015-11-05王智慧1346124.0984.69
2012-02-282016-09-07范红兵165391.9178.05
现任基金经理:光磊