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(253050)

每万份收益:
0.5879元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
国联安货币A(253050)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.58792.41%
2019-06-050.56322.39%
2019-05-310.98862.33%
2019-05-300.55322.13%
2019-05-290.49132.15%
2019-05-280.56662.20%
2019-05-270.59912.21%
2019-05-261.21802.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198901319上和1A136010.41
211188123818天津银行CD20321969.180242.48
311199448719重庆银行CD04119957.5154192.25
411188847118成都银行CD27119940.4511462.25
511192004319广发银行CD04319871.7454152.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单275004.49877631.04
国联安货币A(253050)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券511050.8545.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产296951.4626.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275005.4824.49
其他各项资产39801.133.54
合计1122808.92100
国联安货币A(253050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-25至今侯慧娣1300博士
2012-07-112016-01-15薛琳1283本科
2011-01-262012-07-26冯俊547博士
现任基金经理:万莉