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(253051)

每万份收益:
0.6424元
7日年化率:
2.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 收益走势
国联安货币B(253051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-150.64242.37%
2019-11-140.62362.42%
2019-11-130.65622.58%
2019-11-120.63752.70%
2019-11-110.64952.71%
2019-11-101.27482.70%
2019-11-080.75032.71%
2019-10-290.64062.39%
基金公司 国联安基金 基金经理 洪阳玚 万莉
销售机构 查看详情 发行份额 14.2695亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 112.2509亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181539518民生银行CD39519917.3388533.18
211191816119华夏银行CD16119907.739913.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单242957.77024638.74
企业短期融资券43021.8014616.86
国联安货币B(253051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券511050.8545.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产296951.4626.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275005.4824.49
其他各项资产39801.133.54
合计1122808.92100
国联安货币B(253051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-25至今侯慧娣1423博士
2012-07-112016-01-15薛琳1283本科
2011-01-262012-07-26冯俊547博士
现任基金经理:洪阳玚 万莉