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(253051)

每万份收益:
0.6535元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
国联安货币B(253051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.65352.65%
2019-06-050.62952.64%
2019-05-311.05532.57%
2019-05-300.61852.37%
2019-05-290.55562.39%
2019-05-280.62852.44%
2019-05-270.66732.46%
2019-05-261.34952.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198901319上和1A136010.41
211188123818天津银行CD20321969.180242.48
311199448719重庆银行CD04119957.5154192.25
411188847118成都银行CD27119940.4511462.25
511192004319广发银行CD04319871.7454152.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单275004.49877631.04
国联安货币B(253051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券511050.8545.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产296951.4626.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275005.4824.49
其他各项资产39801.133.54
合计1122808.92100
国联安货币B(253051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-25至今侯慧娣1300博士
2012-07-112016-01-15薛琳1283本科
2011-01-262012-07-26冯俊547博士
现任基金经理:万莉