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(257020)

净值:
0.5870
日增长率:
-2.17%
累计净值:3.6930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安精选(257020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5870-2.17%
2019-06-050.6000-0.33%
2019-05-310.61300.33%
2019-05-300.6110-1.29%
2019-05-290.6190-0.32%
2019-05-280.62100.00%
2019-05-270.62102.81%
2019-05-240.6040-1.15%
基金公司 国联安基金 基金经理 魏东
销售机构 查看详情 发行份额 5.7863亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.5593亿元
最近分红 国联安精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.01% 106/3061
最近一月 8.57% 130/3061
最近三月 -5.04% 2198/3061
最近六月 20.48% 813/3061
最近一年 -15.49% 2590/3061
今年以来 21.14% 996/3061
成立以来 546.43% 34/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国联安价值优选股票1.23620.75%
国联安科技0.93450.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝1000.0011240.005.450.87%-0.57%-1.94%建筑业
002450康得新750.0016890.008.18-2.37%-12.22%0.49%制造业
300316晶盛机电500.006245.003.03-2.44%-1.20%26.47%制造业
002142宁波银行370.007141.003.46-3.42%1.75%21.58%金融业
600309万华化学240.006873.603.33-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125548.9267.65
房地产业20006.6110.78
批发和零售业5400.002.91
信息传输、软件和信息技术服务业4664.402.51
文化、体育和娱乐业3608.001.94
其他26374.0414.21
国联安精选(257020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票163183.5486.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券802.950.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21317.6311.35
其他各项资产2564.281.36
国联安精选(257020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-152015-12-31刘斌68482.0563.78
2012-03-312014-01-09施卫平64934.0516.71
2009-09-30至今魏东2772109.2767.31
2005-12-282009-10-20李洪波1392260.98269.99
现任基金经理:魏东