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(257030)

净值:
1.0370
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.9040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安优势(257030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0370-1.24%
2019-06-051.0500-0.10%
2019-05-311.0650-0.28%
2019-05-301.0680-1.29%
2019-05-291.0820-0.37%
2019-05-281.08600.46%
2019-05-271.08101.03%
2019-05-241.0700-0.19%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 44.6288亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7714亿元
最近分红 国联安优势成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 2767/3061
最近一月 6.25% 540/3061
最近三月 -8.11% 2616/3061
最近六月 16.75% 1119/3061
最近一年 4.66% 1140/3061
今年以来 19.87% 1089/3061
成立以来 130.78% 267/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国联安价值优选股票1.23620.75%
国联安科技0.93450.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600584长电科技165.002648.257.252.96%6.92%5.77%制造业
603111康尼机电124.511519.024.163.21%3.07%17.67%制造业
300124汇川技术106.892730.037.484.55%11.03%17.38%制造业
601633长城汽车92.741232.513.37-0.89%-4.52%-7.89%制造业
002223鱼跃医疗74.671768.294.84-1.62%-5.68%0.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9782.9835.30
房地产业5722.0020.65
金融业4330.2515.62
信息传输、软件和信息技术服务业2038.307.35
租赁和商务服务业1655.705.97
其他4188.0915.11
国联安优势(257030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24596.4688.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1528.795.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1629.545.86
其他各项资产60.870.22
国联安优势(257030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-28至今刘斌7365.77-6.59
2011-04-232015-04-28韦明亮146657.9064.49
2007-08-212011-04-23陈苏桥1341-19.82-8.74
2007-01-242009-01-22李洪波729-8.181.49
现任基金经理:刘斌