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(270007)

净值:
1.1450
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.1450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发大盘(270007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1450-0.61%
2019-06-051.1520-0.14%
2019-05-311.1772-0.17%
2019-05-301.1792-0.03%
2019-05-291.17960.22%
2019-05-281.17701.44%
2019-05-271.16030.94%
2019-05-241.14950.58%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛 苗宇
销售机构 查看详情 发行份额 148.5170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4506亿元
最近分红 广发大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 1884/3059
最近一月 7.21% 158/3059
最近三月 7.76% 46/3059
最近六月 44.10% 41/3059
最近一年 28.97% 57/3059
今年以来 45.31% 53/3059
成立以来 29.24% 821/3059
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业5700.3319552.146.634.22%6.76%4.77%采矿业
600489中金澳门博彩官网1780.1617854.966.051.35%5.34%12.79%采矿业
002701奥瑞金1600.0310224.183.46-3.42%-6.18%-26.65%制造业
002250联化科技860.9912312.224.17-1.13%-12.95%-7.45%制造业
600547山东澳门博彩官网610.1117650.575.981.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63745.0832.77
房地产业21679.9311.15
金融业19758.8410.16
批发和零售业5081.652.61
信息传输、软件和信息技术服务业2959.061.52
其他81285.9441.79
广发大盘(270007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117433.2160.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98.190.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78137.3739.92
其他各项资产55.830.03
广发大盘(270007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛4355.595.25
2013-02-052014-12-08冯永欢67135.5733.78
2013-02-05至今程琨154878.6569.14
2010-12-312013-02-05许雪梅767-39.69-14.31
现任基金经理:程琨 李琛 苗宇