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(270010)

净值:
1.8449
日增长率:
-0.64%
累计净值:2.1349 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发300联接A(270010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.8449-0.64%
2019-11-141.85680.13%
2019-11-131.8544-0.09%
2019-11-121.85600.01%
2019-11-111.8559-1.59%
2019-11-081.8858-0.41%
2019-11-071.89360.15%
2019-10-291.8585-0.37%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.7524亿元
最近分红 广发300联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 173/527
最近一月 -0.23% 220/527
最近三月 5.22% 222/527
最近六月 6.41% 169/527
最近一年 22.56% 94/527
今年以来 29.82% 128/527
成立以来 126.83% 13/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行5.0417.740.01-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行3.6422.420.011.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行3.1225.650.01-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2.0619.940.01-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行1.7329.170.01-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24.460.01
金融业24.870.01
采矿业3.130.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.510.00
建筑业2.960.00
其他289607.5799.98
广发300联接A(270010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66.570.03
存托凭证0.000.00
基金投资211683.5187.78
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28142.7411.67
其他各项资产1248.560.52
广发300联接A(270010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-18至今刘杰4719.3411.07
现任基金经理:刘杰