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(270025)

净值:
1.1910
日增长率:
-0.58%
累计净值:1.8430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发行业A(270025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1910-0.58%
2019-11-141.19800.34%
2019-11-121.1830-0.34%
2019-11-111.1870-2.38%
2019-11-081.2160-0.33%
2019-11-071.22000.16%
2019-10-291.2150-0.57%
2019-10-281.22201.16%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 44.2959亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2871亿元
最近分红 广发行业A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.82% 3073/3145
最近一月 -2.87% 2974/3145
最近三月 1.28% 2628/3145
最近六月 6.58% 1691/3145
最近一年 17.59% 1408/3145
今年以来 22.59% 1416/3145
成立以来 73.70% 529/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔1702.1825617.797.461.93%7.79%1.09%制造业
002241歌尔股份1514.9629208.498.50-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光1449.9626345.717.67-9.22%-8.23%1.49%制造业
002045国光电器1155.8618366.685.354.28%-4.79%-12.76%制造业
000651格力电器815.9933594.169.78-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77342.2147.49
交通运输、仓储和邮政业12552.127.71
科学研究和技术服务业11472.077.04
文化、体育和娱乐业11340.176.96
信息传输、软件和信息技术服务业10078.886.19
其他40081.5824.61
广发行业A(270025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136930.7280.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32002.3118.93
其他各项资产154.600.09
广发行业A(270025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今邱璟旻353.86-0.50
2010-11-232017-03-29刘晓龙231883.7543.50
现任基金经理:程琨 李琛