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(270044)

净值:
1.2087
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4107 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发双债A(270044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.20870.02%
2019-11-141.20840.02%
2019-11-131.20810.02%
2019-11-121.20780.05%
2019-11-111.20720.02%
2019-11-081.20690.04%
2019-11-071.20640.04%
2019-10-291.2064-0.05%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 5.2081亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.9863亿元
最近分红 广发双债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 173/2932
最近一月 0.06% 1385/2932
最近三月 0.50% 1558/2932
最近六月 2.23% 895/2932
最近一年 5.05% 748/2932
今年以来 4.00% 774/2932
成立以来 41.72% 363/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发双债A(270044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券755110.7295.70
资产支持证券24629.403.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计796.270.10
其他各项资产8503.641.08
广发双债A(270044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-27至今代宇70711.100.75
2012-09-202015-05-27谭昌杰97911.7045.43
现任基金经理:代宇