澳门博彩官网

(270048)

净值:
1.1750
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发纯债A(270048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.17500.09%
2019-11-141.17400.00%
2019-11-131.17400.00%
2019-11-121.17400.09%
2019-11-111.1730-0.09%
2019-11-081.17400.09%
2019-11-071.17300.00%
2019-10-291.1760-0.09%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 3.7136亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3888亿元
最近分红 广发纯债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1393/2932
最近一月 -0.84% 2649/2932
最近三月 -0.43% 2476/2932
最近六月 1.09% 2169/2932
最近一年 2.96% 1728/2932
今年以来 2.11% 2050/2932
成立以来 44.24% 330/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发纯债A(270048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166340.1985.55
资产支持证券23303.0711.99
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计549.760.28
其他各项资产4236.262.18
广发纯债A(270048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-14至今张芊160130.3235.93
2012-12-12至今任爽160330.3236.48
现任基金经理:张芊