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(310398)

净值:
1.3544
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.6716 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
申万沪深300A(310398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.3544-0.22%
2019-12-091.35740.18%
2019-12-061.35490.13%
2019-12-051.44020.44%
2019-12-041.4339-0.50%
2019-12-031.44110.39%
2019-12-021.43550.17%
2019-11-291.4331-0.48%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 9.2517亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.1599亿元
最近分红 申万沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 457/843
最近一月 -1.13% 581/843
最近三月 2.10% 715/843
最近六月 4.13% 532/843
最近一年 14.46% 514/843
今年以来 21.41% 534/843
成立以来 69.66% 89/843
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行95.71589.592.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行82.35676.923.00-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑52.25505.772.24-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行43.41731.983.24-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行39.16495.312.200.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业99667.3349.44
制造业27794.7213.79
房地产业17149.128.51
建筑业13964.506.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业10549.165.23
其他32454.2316.10
申万沪深300A(310398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票186040.0492.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15631.987.74
其他各项资产277.540.14
申万沪深300A(310398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今荆一帆48-0.30-2.96
2015-12-03至今俞诚5173.73-8.30
2015-01-062016-06-24金昉毅535-11.05-4.63
2010-02-122015-12-03张少华212023.7330.36
2010-02-112011-04-19魏立432-8.305.08
现任基金经理:荆一帆