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(320001)

净值:
0.9801
日增长率:
-0.19%
累计净值:3.2401 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
诺安平衡(320001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-200.9801-0.19%
2019-11-190.98200.81%
2019-11-180.97410.53%
2019-11-140.97140.39%
2019-11-130.9676-0.17%
2019-11-120.96920.08%
2019-11-110.9684-1.21%
2019-11-080.98030.07%
基金公司 诺安基金 基金经理 蔡宇滨
销售机构 查看详情 发行份额 22.0671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3976亿元
最近分红 诺安平衡成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 1127/3145
最近一月 0.82% 1149/3145
最近三月 2.34% 2192/3145
最近六月 2.88% 2409/3145
最近一年 14.00% 1648/3145
今年以来 18.18% 1652/3145
成立以来 365.83% 99/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑420.004065.602.49-3.40%5.74%9.11%建筑业
000813德展健康325.712810.871.72-2.96%-7.08%-7.08%制造业
600674川投能源314.033083.761.890.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300182捷成股份301.472882.061.76-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002422科伦药业237.833928.892.400.57%-1.96%21.80%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31692.1323.66
金融业11556.038.63
采矿业4808.843.59
房地产业4752.273.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业3694.782.76
其他77423.5357.81
诺安平衡(320001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65357.2548.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28747.0721.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31700.0023.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7685.765.65
其他各项资产2591.381.90
诺安平衡(320001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今王创练49-0.13-0.28
2014-06-14至今李嘉105421.3557.89
2011-04-162016-07-21夏俊杰19239.9744.95
2008-01-222011-04-16林健标1180-10.08-8.62
2006-12-292008-01-22陆万山38972.19102.66
2006-09-022007-06-16易军287122.71132.68
2005-01-222006-09-02党开宇58868.2655.57
2004-05-212005-01-22陈晶光2460.92-4.51
2004-05-212006-02-22赵永健64220.698.99
现任基金经理:蔡宇滨