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(320016)

净值:
1.5050
日增长率:
-1.31%
累计净值:1.5050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安策略(320016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5050-1.31%
2019-06-051.52500.00%
2019-05-311.54000.20%
2019-05-301.5370-0.52%
2019-05-291.54500.00%
2019-05-281.54500.19%
2019-05-271.54201.51%
2019-05-241.5190-0.20%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
销售机构 查看详情 发行份额 12.4907亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3405亿元
最近分红 诺安策略成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.56% 2106/3059
最近一月 1.41% 2102/3059
最近三月 -7.02% 2516/3059
最近六月 20.38% 860/3059
最近一年 8.38% 640/3059
今年以来 21.78% 903/3059
成立以来 57.70% 532/3059
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601908京运通17.9886.301.64-1.21%14.20%21.24%制造业
002665首航节能17.08122.982.342.79%9.02%6.51%制造业
000066中国长城16.40147.762.81-3.80%1.29%-1.03%制造业
002519银河电子11.0086.551.650.66%4.95%-3.17%制造业
002203海亮股份10.8688.401.683.53%-3.08%20.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业971.6528.54
金融业699.8720.55
信息传输、软件和信息技术服务业625.5818.37
租赁和商务服务业36.721.08
其他1071.2331.46
诺安策略(320016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2333.8263.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1312.2435.87
其他各项资产11.940.33
诺安策略(320016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今李玉良659-9.93-1.13
2014-06-272015-08-06吴博文40559.4458.40
2013-04-132015-01-17杨谷64460.9043.51
2011-08-092013-04-13王永宏613-18.60-6.98
现任基金经理:李玉良