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(320019)

每万份收益:
0.6046元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 收益走势
诺安货币B(320019)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-130.60462.56%
2019-11-121.31252.55%
2019-11-110.59372.18%
2019-11-100.59922.19%
2019-11-090.59922.20%
2019-11-080.59872.21%
2019-11-070.59502.22%
2019-11-060.59182.23%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.9418亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180319718农业银行CD1974974.85784913.53
211181134518平安银行CD3454973.63104713.53
319000119附息国债012996.8817118.15
401190183719联合水泥SCP0131999.5027465.44
501190203819南方水泥SCP0081998.7841595.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券13010.40017939.12
国家债券2994.2447029
诺安货币B(320019)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券178968.6055.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80209.6125.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60151.8818.80
其他各项资产576.190.18
合计319906.27100
诺安货币B(320019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今岳帅1164本科
2016-02-20至今谢志华1363硕士
2015-01-062016-02-20汪波410硕士
2013-07-312015-01-06王玥晰524硕士
2006-08-192014-12-06张乐赛30311979硕士
2006-02-222006-08-19钟志伟1781971本科
2004-12-062006-02-22赵永健4431972硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅