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(370010)

每万份收益:
0.5474元
7日年化率:
2.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
上投货币A(370010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.54742.04%
2019-06-050.54852.05%
2019-05-310.56502.02%
2019-05-300.55932.02%
2019-05-290.56712.01%
2019-05-280.56162.01%
2019-05-270.54482.00%
2019-05-261.08022.00%
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴H2.57501.94%
上投新兴A2.56901.90%
上投互联0.64801.73%
上投文体休闲0.83101.71%
上投中小盘1.75201.68%
上投行业A1.59501.33%
上投创新商业模式0.92491.31%
上投行业H1.60301.26%
上投优势1.02841.24%
上投动态0.73500.96%
上投优选2.38800.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190400219中国银行CD002149273.9168262.07
211180611418交通银行CD114128860.1000691.79
311190604219交通银行CD042119611.8142661.66
418020718国开07102008.1859171.42
511190605819交通银行CD05899605.7206951.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券779531.17330710.77
上投货币A(370010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2603276.7935.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2251897.5030.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2490689.0633.74
其他各项资产36015.860.49
合计7381879.21100
上投货币A(370010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-29至今王化鑫1083本科
2009-09-17至今孟晨波3590本科
2008-11-292015-12-11王亚南2568硕士
2006-02-142008-11-29李颖10191975博士
2005-10-112006-02-14唐建1261974硕士
2005-04-132005-10-11张英辉1811963硕士
现任基金经理:孟晨波 王化鑫