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(377150)

净值:
1.9680
日增长率:
-2.14%
累计净值:1.9680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投品质(377150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.9680-2.14%
2019-06-052.0110-2.05%
2019-05-312.11600.28%
2019-05-302.11000.33%
2019-05-292.1030-0.33%
2019-05-282.11002.08%
2019-05-272.06702.02%
2019-05-242.0260-0.59%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 6.7207亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8365亿元
最近分红 上投品质成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 1416/3059
最近一月 7.47% 139/3059
最近三月 0.82% 773/3059
最近六月 40.43% 69/3059
最近一年 0.87% 1800/3059
今年以来 41.15% 91/3059
成立以来 120.20% 298/3059
基金简称 单位净值 日增长率
上投优选2.36801.24%
上投动力精选混合0.95621.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002640跨境通64.511370.929.29-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002027分众传媒46.74643.194.36-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002035华帝股份43.271047.027.10-4.32%-0.22%1.33%制造业
300065海兰信26.61651.684.42-0.24%-12.46%-20.20%制造业
300003乐普医疗22.98508.053.44-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4361.0152.13
农、林、牧、渔业575.936.88
住宿和餐饮业456.275.45
卫生和社会工作251.373.00
批发和零售业229.682.75
其他2492.4429.79
上投品质(377150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5874.2760.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1240.0012.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2541.0826.31
其他各项资产4.670.05
上投品质(377150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今张飞82428.0822.42
2014-11-172016-04-29乐琪52942.7931.82
2012-02-012015-02-16董红波111174.8065.96
现任基金经理:周战海