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(379010)

净值:
2.2690
日增长率:
1.93%
累计净值:2.3970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
上投中小盘(379010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-102.26901.93%
2019-12-092.2260-0.76%
2019-12-062.24301.40%
2019-12-052.21201.65%
2019-12-042.17600.65%
2019-12-032.16201.45%
2019-12-022.13100.76%
2019-11-292.1150-1.21%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 郭晨
销售机构 查看详情 发行份额 8.2606亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6125亿元
最近分红 上投中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 2672/3145
最近一月 3.23% 195/3145
最近三月 17.46% 77/3145
最近六月 20.62% 288/3145
最近一年 44.96% 217/3145
今年以来 57.73% 134/3145
成立以来 128.41% 334/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光231.894213.419.76-9.22%-8.23%1.49%制造业
600406国电南瑞152.412690.046.23-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
002411必康股份118.043413.777.91-1.67%-6.67%-5.20%制造业
002460赣锋锂业90.394180.389.699.22%18.31%104.64%制造业
002466天齐锂业76.534159.569.6410.17%7.60%70.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21144.0558.53
信息传输、软件和信息技术服务业3365.369.32
金融业1908.295.28
农、林、牧、渔业735.572.04
租赁和商务服务业196.350.54
其他8774.5724.29
上投中小盘(379010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27357.4874.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9099.6524.93
其他各项资产46.460.13
上投中小盘(379010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今郭晨82410.5722.42
2009-01-212011-12-08王振州105125.7631.80
2009-01-212015-02-16董红波221788.3295.45
现任基金经理:郭晨