澳门博彩官网

(380011)

每万份收益:
0.805元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
中银30天B(380011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.80502.94%
2019-06-080.80492.94%
2019-06-070.80492.95%
2019-06-060.80452.95%
2019-06-050.81343.01%
2019-06-010.81273.05%
2019-05-310.81763.06%
2019-05-300.91613.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139493恒融二8A100000.38
215670019信易027493.6391480.28
3156794信泽01A270000.26
4139479链融09A150000.19
5139303万科30A130000.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银30天B(380011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2321447.6076.09
资产支持证券10799.810.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49523.101.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计661280.4421.68
其他各项资产7750.090.25
中银30天B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠1212硕士
2013-01-31至今王妍2358本科
现任基金经理:索丽娜 周毅