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(392002)

每万份收益:
0.6567元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
中海货币B(392002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.65672.56%
2019-06-050.67322.59%
2019-05-310.70422.50%
2019-05-300.70702.48%
2019-05-290.68882.45%
2019-05-280.65582.44%
2019-05-270.64652.45%
2019-05-261.33192.46%
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.89803.22%
中海分红0.77092.40%
中海混改1.00202.35%
中海信息产业精选混合1.03842.16%
中海蓝筹0.78532.12%
中海积极增利0.91302.01%
中海成长0.43201.65%
中海进取1.04701.55%
中海长三角1.13801.52%
中海可转债A0.70901.14%
中海可转债C0.71001.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187152718徽商银行CD18319866.7668933.69
211191606519上海银行CD06516910.5754633.14
316042016农发2013013.8829782.41
411191607019上海银行CD0709947.5479071.85
511189516118南京银行CD0609990.9608681.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券29016.0247445.38
中海货币B(392002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券175697.5963.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产62057.5522.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39518.0914.19
其他各项资产1175.590.42
合计278448.82100
中海货币B(392002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣719硕士
2016-04-16至今江小震1187硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任基金经理:王含嫣 王萍莉