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(398031)

净值:
0.8847
日增长率:
0.82%
累计净值:2.0897 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海蓝筹(398031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-060.88470.82%
2019-12-050.87750.84%
2019-12-040.87020.13%
2019-12-030.86910.74%
2019-12-020.86270.22%
2019-11-290.8608-1.01%
2019-11-290.8608-1.01%
2019-11-280.8696-0.15%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 7.4640亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6993亿元
最近分红 中海蓝筹成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 1782/3145
最近一月 -1.33% 2763/3145
最近三月 8.95% 898/3145
最近六月 14.08% 802/3145
最近一年 28.12% 817/3145
今年以来 38.00% 666/3145
成立以来 139.11% 305/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000417合肥百货89.04734.587.450.53%9.35%15.21%批发和零售业
002456欧菲光41.36751.517.62-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份31.02597.986.07-4.32%-0.86%8.24%制造业
000063中兴通讯23.83565.725.745.99%19.31%18.06%制造业
002475立讯精密20.29593.376.026.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2100.3730.04
信息传输、软件和信息技术服务业951.2513.60
科学研究和技术服务业765.6410.95
房地产业686.899.82
卫生和社会工作463.076.62
其他2025.9128.97
中海蓝筹(398031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5458.0477.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1432.3520.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.880.55
其他各项资产95.421.36
中海蓝筹(398031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-4.724.45
2014-03-20至今邱红丽11409.5858.67
2013-03-122014-03-20陈忠37334.589.15
2012-07-112014-04-30王巍65849.9210.44
2010-03-032012-07-11许定晴861-9.81-13.59
2008-12-032010-03-03杨大力45532.1055.75
现任基金经理:邱红丽