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(420002)

净值:
1.0982
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.5849 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
天弘债A(420002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0982-0.25%
2019-11-141.10100.30%
2019-11-131.0977-0.07%
2019-11-121.0985-0.08%
2019-11-111.0994-0.53%
2019-11-081.10530.05%
2019-11-071.10470.00%
2019-10-291.0975-0.12%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.8690亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6350亿元
最近分红 天弘债A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 2630/2932
最近一月 0.13% 931/2932
最近三月 2.51% 132/2932
最近六月 2.50% 640/2932
最近一年 9.91% 138/2932
今年以来 8.95% 173/2932
成立以来 74.17% 125/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600362江西铜业85.851447.430.78-3.91%14.25%31.87%制造业
601369陕鼓动力59.44393.490.215.60%11.70%10.07%制造业
300307慈星股份39.73402.070.222.17%7.03%13.19%制造业
002273水晶光电38.33790.660.43-4.09%-1.96%3.83%制造业
603686龙马环卫30.201038.880.56-3.96%-12.61%-8.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业182.141.11
信息传输、软件和信息技术服务业115.500.71
制造业112.250.69
其他15920.2197.49
天弘债A(420002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票409.891.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18309.9086.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计528.462.51
其他各项资产1840.248.73
天弘债A(420002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-03至今姜晓丽173434.6338.34
2011-11-18至今陈钢199342.2346.74
2010-05-192011-12-08朱虹5682.172.08
2009-03-172011-03-03姚锦7164.4911.85
2008-04-192009-06-06袁方4137.749.70
2008-04-182008-05-30蔡采420.560.84
现任基金经理:陈钢 姜晓丽