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(450009)

净值:
1.7740
日增长率:
-0.23%
累计净值:2.6140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国富中小盘(450009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.7740-0.23%
2019-11-141.77800.23%
2019-11-131.77400.11%
2019-11-121.77200.62%
2019-11-111.7610-1.57%
2019-11-081.78900.00%
2019-11-071.78900.17%
2019-10-291.74000.12%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 30.5153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.3863亿元
最近分红 国富中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 53/843
最近一月 3.32% 86/843
最近三月 9.65% 215/843
最近六月 15.21% 153/843
最近一年 36.00% 137/843
今年以来 41.70% 159/843
成立以来 187.97% 20/843
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份1253.7016360.796.905.18%9.64%17.68%制造业
000426兴业矿业927.358364.673.53-1.52%10.90%25.55%采矿业
601166兴业银行854.8214412.256.08-1.42%1.22%8.98%金融业
002583海能达781.9612581.725.31-7.41%-6.96%4.10%制造业
000063中兴通讯704.9916736.397.065.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110438.8151.64
金融业37301.9417.44
卫生和社会工作11261.615.27
租赁和商务服务业10172.724.76
信息传输、软件和信息技术服务业9545.814.46
其他35136.8216.43
国富中小盘(450009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票185702.6686.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8019.403.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9600.034.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8501.453.97
其他各项资产2569.621.20
国富中小盘(450009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-23至今赵晓东2353104.2028.87
现任基金经理:赵晓东