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(460001)

净值:
0.4967
日增长率:
1.18%
累计净值:3.2963 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-100.49671.18%
2019-12-090.4909-1.21%
2019-12-060.49691.12%
2019-12-050.49141.09%
2019-12-040.48610.56%
2019-12-030.48340.92%
2019-12-020.47900.15%
2019-11-290.4783-1.91%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 牛勇
销售机构 查看详情 发行份额 9.0052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8865亿元
最近分红 华泰柏瑞盛世中国混合成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 2867/3145
最近一月 1.11% 920/3145
最近三月 12.65% 376/3145
最近六月 18.52% 407/3145
最近一年 29.36% 750/3145
今年以来 37.47% 689/3145
成立以来 488.61% 60/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜671.257544.814.752.00%2.07%28.97%制造业
600703三安光电438.458637.515.442.82%7.77%11.00%制造业
600054黄山旅游387.316622.934.172.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002241歌尔股份303.685855.023.68-4.32%-0.86%8.24%制造业
600056中国医药284.257376.314.642.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51679.5743.48
金融业16244.9113.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业8346.927.02
房地产业5731.294.82
信息传输、软件和信息技术服务业5717.944.81
其他31142.0226.20
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106611.8188.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5005.504.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7504.676.25
其他各项资产970.360.81
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-302016-08-17李灿414-19.54-8.14
2014-08-082015-06-19沈雪峰31594.4292.29
2013-09-16至今张慧132532.3455.06
2012-06-292013-04-16张诣2910.604.33
2009-11-182014-08-08汪晖1724-12.31-3.24
2008-09-032010-03-26郭楷泽56930.9443.62
2007-07-262009-11-19梁丰847-7.102.17
2005-04-272007-05-31李文杰764269.39228.36
现任基金经理:牛勇