澳门博彩官网

(460006)

每万份收益:
0.5966元
7日年化率:
2.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 收益走势
华泰柏瑞货币A(460006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-140.59662.14%
2019-11-130.58892.13%
2019-11-120.58272.12%
2019-11-110.57262.12%
2019-11-101.14772.14%
2019-11-080.57312.18%
2019-10-290.61302.27%
2019-10-280.61372.27%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 郑青 朱向临
销售机构 查看详情 发行份额 23.3995亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.3268亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119993219贴现国债3210977.310272.12
218041018农发1010003.8273631.93
311198381219宁波银行CD1539977.2348111.93
411180720518招商银行CD2059968.0241281.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券27951.2625365.9
国家债券27951.2625365.9
华泰柏瑞货币A(460006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券286671.5052.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76410.2613.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计183126.5333.28
其他各项资产4038.340.73
合计550246.63100
华泰柏瑞货币A(460006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临1213硕士
2012-06-29至今郑青2694硕士
2009-05-062012-10-10沈涛12531966博士
现任基金经理:郑青 朱向临