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(470021)

净值:
1.1470
日增长率:
0.44%
累计净值:1.1470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富优选回报混合A(470021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.14700.44%
2019-12-091.14200.26%
2019-12-061.13901.24%
2019-12-051.12501.17%
2019-12-041.11200.09%
2019-12-031.11100.36%
2019-12-021.10700.45%
2019-11-291.1020-1.34%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 49.7407亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8305亿元
最近分红 汇添富优选回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 1839/3145
最近一月 1.41% 755/3145
最近三月 6.50% 1307/3145
最近六月 6.20% 1780/3145
最近一年 19.11% 1320/3145
今年以来 24.67% 1326/3145
成立以来 14.70% 1758/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A42.86431.171.92-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000338潍柴动力35.20464.642.060.00%3.79%34.26%制造业
000625长安汽车22.92330.511.470.38%-3.03%-4.99%制造业
000002万科A17.89446.711.98-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器11.11457.402.03-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3957.2347.65
金融业1152.9113.88
交通运输、仓储和邮政业504.276.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业393.164.73
信息传输、软件和信息技术服务业264.303.18
其他2034.1424.49
汇添富优选回报混合A(470021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7625.7089.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计844.789.97
其他各项资产3.840.05
汇添富优选回报混合A(470021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-22至今蒋文玲498-0.40-5.91
现任基金经理:赖中立