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(470059)

净值:
1.2610
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.4730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富可转债C(470059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2610-0.39%
2019-06-051.2660-0.47%
2019-05-311.2960-0.15%
2019-05-301.2980-0.46%
2019-05-291.3040-0.08%
2019-05-281.30500.54%
2019-05-271.29800.00%
2019-05-241.2980-0.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 3.8804亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8248亿元
最近分红 添富可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 2251/2648
最近一月 4.25% 6/2648
最近三月 -0.37% 2069/2648
最近六月 16.91% 8/2648
最近一年 11.77% 28/2648
今年以来 19.61% 8/2648
成立以来 60.04% 158/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市20.00141.601.08-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000333美的集团10.00430.403.28-4.23%-1.12%21.92%制造业
002508老板电器10.00434.803.31-3.73%-2.57%-8.49%制造业
000651格力电器8.00329.362.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
002271东方雨虹7.00259.701.98-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2596.286.79
金融业841.502.20
租赁和商务服务业692.001.81
交通运输、仓储和邮政业507.601.33
卫生和社会工作448.501.17
其他33153.8286.70
添富可转债C(470059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5853.0713.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35166.6682.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计253.470.59
其他各项资产1447.423.39
添富可转债C(470059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今吴江宏656-13.483.76
2013-03-282015-07-22梁珂84645.9026.06
2013-02-07至今曾刚154622.4430.64
2011-06-172013-02-07王珏池6018.909.42
现任基金经理:吴江宏 曾刚