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(470088)

净值:
1.0060
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富6月红A(470088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00600.00%
2019-06-051.00600.10%
2019-05-311.00600.00%
2019-05-301.00600.00%
2019-05-291.00600.00%
2019-05-281.00600.10%
2019-05-271.00500.00%
2019-05-241.00500.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.2701亿元
最近分红 汇添富6月红A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 220/2648
最近一月 0.70% 823/2648
最近三月 1.20% 762/2648
最近六月 4.11% 261/2648
最近一年 3.89% 1374/2648
今年以来 5.19% 247/2648
成立以来 15.73% 752/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行406.002131.500.992.72%13.73%21.92%金融业
002507涪陵榨菜299.003360.731.562.00%2.07%28.97%制造业
601888中国国旅185.955604.492.60-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
000333美的集团93.994045.531.88-4.23%-1.12%21.92%制造业
601933永辉超市93.00658.440.31-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1969.341.21
批发和零售业1273.160.78
其他159696.9198.01
汇添富6月红A(470088)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3242.491.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券233957.1495.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2719.571.11
其他各项资产4460.671.83
汇添富6月红A(470088)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-17至今何旻4412.871.02
2016-02-17至今曾刚4412.871.02
现任基金经理:何旻 曾刚 郑慧莲