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(471014)

每万份收益:
0.6949元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 收益走势
添富理财14天债B(471014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-140.69492.51%
2019-11-120.63782.57%
2019-11-110.71652.61%
2019-11-101.42922.61%
2019-11-080.71422.60%
2019-10-290.70812.56%
2019-10-280.70292.56%
2019-10-271.40472.55%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 33.0085亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 157.1268亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111198381119西安银行CD04929929.2194954.03
211198400219宁波银行CD15629922.3303664.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券113184.5061967.73
添富理财14天债B(471014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券989819.5956.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.061.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计729019.4341.51
其他各项资产7251.270.41
添富理财14天债B(471014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1711硕士
2012-07-102015-03-31王栩9941978硕士
现任基金经理:徐寅喆