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(472007)

每万份收益:
0.7416元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 收益走势
汇添富7天B(472007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-200.74162.60%
2019-11-190.70760.00%
2019-11-180.72412.58%
2019-11-171.41202.57%
2019-11-150.70382.58%
2019-11-140.70050.00%
2019-11-130.70212.59%
2019-11-120.70922.60%
基金公司 汇添富基金 基金经理 温开强 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 8.2132亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 160.5093亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188409618重庆银行CD13439811.2364942.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券95816.8884445.92
汇添富7天B(472007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1199362.6968.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535242.7730.77
其他各项资产4966.910.29
汇添富7天B(472007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆19121986本科
2013-05-292015-03-31曾刚6711971硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆