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(481010)

净值:
1.4110
日增长率:
-1.60%
累计净值:1.4110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银中小盘混合(481010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.4110-1.60%
2019-11-141.43400.84%
2019-11-131.42201.50%
2019-11-121.4010-0.43%
2019-11-111.4070-1.12%
2019-11-081.4230-0.63%
2019-11-071.43201.49%
2019-10-291.45900.34%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 23.1761亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6968亿元
最近分红 工银中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.58% 3051/3145
最近一月 -0.99% 2674/3145
最近三月 4.09% 1775/3145
最近六月 4.79% 2038/3145
最近一年 38.17% 419/3145
今年以来 46.09% 399/3145
成立以来 40.10% 825/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市136.00962.872.73-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002400省广股份92.95746.392.11-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
300351永贵电器41.92764.272.160.38%-12.48%-7.59%制造业
600633浙数文化40.00772.802.190.22%-5.59%-1.26%文化、体育和娱乐业
300075数字政通40.00837.602.376.21%16.43%2.72%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12670.0274.67
农、林、牧、渔业1766.0310.41
租赁和商务服务业314.431.85
批发和零售业269.001.59
其他1947.8511.48
工银中小盘混合(481010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15019.4887.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2180.7412.67
其他各项资产14.880.09
工银中小盘混合(481010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-20至今胡文彪1625109.7097.10
2012-07-042013-07-16郝联峰3778.3912.45
2011-10-11至今王筱苓203171.7175.56
2010-02-102011-10-12于晖609-16.80-6.96
现任基金经理:黄安乐