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(485007)

净值:
1.2294
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.7504 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银添利B(485007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.2294-0.02%
2019-11-141.22960.01%
2019-11-131.22950.02%
2019-11-121.2292-0.01%
2019-11-111.2293-0.01%
2019-11-081.2294-0.02%
2019-11-071.22960.01%
2019-10-291.2283-0.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 25.7185亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8069亿元
最近分红 工银添利B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1566/2932
最近一月 -0.08% 2095/2932
最近三月 0.82% 760/2932
最近六月 1.48% 1885/2932
最近一年 3.96% 1243/2932
今年以来 3.05% 1339/2932
成立以来 90.91% 80/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行1689.4516793.169.89-0.35%6.72%13.44%金融业
600037歌华有线329.1010366.696.11-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
002521齐峰新材138.041921.521.13-0.10%1.73%1.11%制造业
000089深圳机场134.391515.880.890.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002491通鼎互联84.071526.700.902.44%1.72%6.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16813.779.91
信息传输、软件和信息技术服务业10366.696.11
制造业3452.282.03
交通运输、仓储和邮政业1515.880.89
其他137590.6781.06
工银添利B(485007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199209.5198.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计325.480.16
其他各项资产3509.561.73
工银添利B(485007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-14至今江明波330677.2873.05
现任基金经理:杜海涛 谷衡