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(485114)

净值:
1.9970
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.9970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银添颐A(485114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.9970-0.10%
2019-06-051.99900.00%
2019-05-312.0050-0.10%
2019-05-302.0070-0.25%
2019-05-292.01200.00%
2019-05-282.01200.25%
2019-05-272.00700.05%
2019-05-242.00600.20%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 景晓达 宋炳珅
销售机构 查看详情 发行份额 5.2090亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0037亿元
最近分红 工银添颐A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 2298/2648
最近一月 1.64% 142/2648
最近三月 -3.49% 2264/2648
最近六月 3.07% 354/2648
最近一年 4.92% 1046/2648
今年以来 3.85% 378/2648
成立以来 104.90% 48/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸350.002635.501.56-3.40%-7.66%-17.23%制造业
600643爱建集团239.993914.312.32-2.71%-2.85%-6.54%金融业
002311海大集团140.002557.801.510.27%2.86%13.21%制造业
000567海德股份100.002618.001.551.11%-14.97%-10.38%房地产业
601628中国人寿100.002698.001.60-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4302.797.17
制造业1745.252.91
批发和零售业1226.082.04
房地产业216.520.36
建筑业110.800.18
其他52441.5587.34
工银添颐A(485114)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7601.4411.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53049.6178.43
资产支持证券3202.634.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计356.250.53
其他各项资产3425.465.06
工银添颐A(485114)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-14至今宋炳珅190589.2345.24
2011-08-10至今杜海涛2093103.8046.41
现任基金经理:杜海涛 景晓达 宋炳珅