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(501011)

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净值:0.7561  累计净值:0.7561 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.42% 260/280
最近一月 3.93% 129/280
最近三月 -14.53% 266/280
最近六月 9.13% 141/280
最近一年 -23.83% 250/280
今年以来 8.48% 167/280
成立以来 -19.82% 260/280
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600252中恒集团45.55184.022.67-0.68%8.48%8.60%制造业
600518康美药业29.14633.509.19-3.01%-1.80%1.43%制造业
000623吉林敖东15.25349.145.07-1.72%-3.17%-0.61%制造业
600535天士力10.63441.566.410.08%-1.58%-7.30%制造业
600332白云山9.21267.583.881.64%15.57%20.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4101.1392.75
批发和零售业50.311.14
其他270.166.11
中药基金(501011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4151.4493.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计266.796.01
其他各项资产19.260.43
中药基金(501011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今过蓓蓓1253.732.19
现任基金经理:过蓓蓓