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净值:0.7900  累计净值:0.7900 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7135亿元
最近分红 中证500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.72% 254/295
最近一月 -3.17% 272/295
最近三月 4.70% 138/295
最近六月 -1.68% 258/295
最近一年 10.83% 150/295
今年以来 18.54% 134/295
成立以来 -20.90% 274/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300253卫宁健康11.00159.100.43--------
002157正邦科技10.00170.770.46--------
002049紫光国微3.00161.890.44--------
600256广汇能源32.00143.430.43--------
002195二三四五23.00142.940.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8810.0951.41
信息传输、软件和信息技术服务业1361.497.95
房地产业884.475.16
批发和零售业797.214.65
交通运输、仓储和邮政业534.513.12
其他4748.4527.71
中证500A(501036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15524.1790.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1547.568.98
其他各项资产168.910.98
中证500A(501036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴振翔