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(501041)

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净值:1.0981  累计净值:1.0981 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
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五档盘口

卖五 -- --
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基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4843亿元
最近分红 添富弘安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.31% 78/295
最近一月 0.74% 88/295
最近三月 2.82% 177/295
最近六月 3.79% 152/295
最近一年 4.21% 233/295
今年以来 3.42% 244/295
成立以来 9.81% 180/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行221.001541.444.32--------
002044美年健康81.001514.614.24--------
600872中炬高新53.001962.525.50--------
601398工商银行265.001531.074.45--------
601398工商银行265.001411.664.17--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1531.074.45
其他32874.9995.55
添富弘安(501041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44036.1596.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计600.111.32
其他各项资产792.061.74
添富弘安(501041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴江宏