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(501047)

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净值:0.9209  累计净值:0.9209 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0077亿元
最近分红 全指证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.23% 274/295
最近一月 -4.56% 284/295
最近三月 1.29% 212/295
最近六月 -1.30% 256/295
最近一年 21.86% 90/295
今年以来 28.29% 97/295
成立以来 -7.07% 256/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000166申万宏源361.001727.873.97--------
600837海通证券322.004609.6110.59--------
600030中信证券300.006745.1615.49--------
601377兴业证券188.001169.802.69--------
601211国泰君安179.003161.057.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9504.2994.32
制造业8.520.08
其他564.325.60
全指证券(501047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9512.8193.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计551.625.45
其他各项资产57.850.57
全指证券(501047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楚天舒