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(501301)

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净值:1.1120  累计净值:1.1120 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.26% 163/280
最近一月 4.27% 126/280
最近三月 -3.36% 186/280
最近六月 7.19% 161/280
最近一年 2.19% 160/280
今年以来 8.76% 163/280
成立以来 17.53% 137/280
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57352.78%
军工行业0.73662.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行522.001595.276.20--------
01398工商银行472.002329.039.04--------
00939建设银行402.002321.299.01--------
00386中国石油化工股份169.00897.343.48--------
00883中国海洋石油118.001492.975.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11229.2445.51
电信服务5368.9021.75
能源2752.9311.15
地产业2166.368.78
信息技术505.252.05
其他2655.3610.76
香港大盘(501301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23154.1693.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1632.586.59
其他各项资产0.970.00
香港大盘(501301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今周晶13-0.17-1.01
2017-04-20至今俞翼之13-0.17-1.01
现任基金经理:俞翼之 周晶